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【更多...】12月13日基金净值：光大保德信中国制造2025灵活配置混合A最新净值1.88，跌2.39%
本站消息，12月13日，光大保德信中国制造2025灵活配置混合A最新单位净值为1.88元，累计净值为2.027元，较前一交易日下跌2.39%。历史数据显示该基金近1个月下跌7.02%，近3个月上涨20.44%，近6个月上涨7.61%，近1年上涨1.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比91.81%，无债券类资产，现金占净值比6.02%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经
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【更多...】12月13日基金净值：广发恒享一年持有期混合A最新净值1.0277
本站消息，12月13日，广发恒享一年持有期混合A最新单位净值为1.0277元，累计净值为1.0609元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.15%，近3个月上涨9.99%，近6个月上涨5.76%，近1年上涨7.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发恒享一年持有期混合A为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比30.37%，债券占净值比80.33%，现金占净值比1.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为曾刚，曾刚于2
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【更多...】12月13日基金净值：申万菱信恒利三个月定期开放债券最新净值1.0715，涨0.14%
本站消息，12月13日，申万菱信恒利三个月定期开放债券最新单位净值为1.0715元，累计净值为1.121元，较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.64%，近3个月上涨5.73%，近6个月上涨7.88%，近1年上涨10.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信恒利三个月定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.01%，现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为杨翰，杨翰于2024年10月2